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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.525
-8.749
-3.331
-2.916
-1.921
Aktienbasierte Vergütung
0
0
828,737
210,868
0
Änderung des Betriebskapitals
28,403
59,903
6,696
-103,107
1.031
Verbindlichkeiten
0,913
16,913
-33,026
51,664
-109,92
Sonstiges Betriebskapital
-148,955
-630,555
-2.727
-1.442
-853,364
Sonstige Posten (unbar)
-25,032
-9,332
-246,833
-87,521
-788,676
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-135,683
-337,183
-1.145
-947,781
-556,259
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13,272
-293,372
-1.582
-494,123
-297,105
Erwerbungen, netto
-
0
-484,717
-75
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-125
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13,272
-293,372
-2.192
-569,123
-297,105
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-230,146
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
2.295
3.402
0
Sonstige Finanzaktivitäten
475
-
-
-
475
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-0,3
-25
2.370
3.237
655
Netto-Änderung bei Cash
-149,255
-655,555
-966,75
1.720
-198,364
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
240,9
867,073
1.834
114,038
312,402
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91,645
211,518
867,073
1.834
114,038
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-135,683
-337,183
-1.145
-947,781
-556,259
Investitionsaufwand
-13,272
-293,372
-1.582
-494,123
-297,105
Freier Cashflow
-148,955
-630,555
-2.727
-1.442
-853,364
