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DIVA Laboratories, Ltd. (4153.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Verzögerter Preis. Währung in TWD
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Börsenschluss: 01:30PM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
74.274
49.661
21.855
17.418
56.044
Abschreibung und Amortisierung
9.225
10.095
13.712
19.035
19.463
Änderung des Betriebskapitals
148.366
-61.304
-38.222
-72.907
-6.203
Inventar
116.507
28.012
-103.464
-71.415
-4.248
Sonstiges Betriebskapital
281.090
61.770
-24.240
-38.405
39.868
Sonstige Posten (unbar)
-4.057
-560
-423
-3.589
-6.858
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
289.476
73.187
-11.390
-16.644
52.663
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.386
-11.417
-12.850
-21.761
-12.795
Erwerbungen von Investitionen
-117
-7.052
-7.129
-111.056
-59.964
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
118
7.770
10.336
122.566
1.423
Sonstige Investitionsaktivitäten
243
-464
-252
-115
-118
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.471
-5.046
2.619
-5.295
-51.916
Netto-Änderung bei Cash
226.668
47.091
-24.480
-182.899
-104.718
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
232.959
299.275
323.755
506.654
611.372
Barbestand zum Ende des Zeitraums
458.771
346.366
299.275
323.755
506.654
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
289.476
73.187
-11.390
-16.644
52.663
Investitionsaufwand
-8.386
-11.417
-12.850
-21.761
-12.795
Freier Cashflow
281.090
61.770
-24.240
-38.405
39.868