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Abdullah Al-Othaim Markets Company (4001.SR)

Saudi - Saudi Verzögerter Preis. Währung in SAR
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11,36+0,08 (+0,71%)
Börsenschluss: 03:19PM AST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
487.190
490.775
1.079.509
300.121
450.973
Abschreibung und Amortisierung
403.131
397.160
362.284
337.853
332.324
Änderung des Betriebskapitals
-57.246
-152.953
226.188
115.931
21.734
Inventar
-98.773
-142.683
-72.118
-19.547
-62.634
Sonstiges Betriebskapital
357.451
329.685
737.783
682.184
749.316
Sonstige Posten (unbar)
107.813
97.470
77.609
70.492
68.027
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
834.596
716.025
1.023.402
834.656
887.310
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-477.145
-386.340
-285.619
-152.472
-137.994
Erwerbungen, netto
-
-
0
-50.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-766.537
-691.537
-465.000
-50.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.102.138
1.031.538
140.000
7.505
9.489
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
17.484
3.246
550,416
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-159.140
-63.743
359.865
-273.557
-113.642
Netto-Änderung bei Cash
-131.844
-131.813
128.775
-94.947
15.334
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
487.438
313.074
182.743
277.765
262.430
Barbestand zum Ende des Zeitraums
355.594
181.776
313.074
182.743
277.765
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
834.596
716.025
1.023.402
834.656
887.310
Investitionsaufwand
-477.145
-386.340
-285.619
-152.472
-137.994
Freier Cashflow
357.451
329.685
737.783
682.184
749.316