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Zhongliang Holdings Group Company Limited (3ZH.F)

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Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.245.658
-4.245.658
-1.346.384
2.702.567
3.743.429
-
Abschreibung und Amortisierung
80.797
80.797
85.175
89.886
110.643
-
Aktienbasierte Vergütung
-4.666
-4.666
-4.002
12.097
9.932
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.609.211
-5.609.211
10.636.591
14.295.194
-904.570
-
Inventar
38.299.043
38.299.043
14.197.172
888.561
-27.623.416
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.205.804
-2.205.804
10.931.889
17.778.476
5.606.189
-
Sonstige Posten (unbar)
241.392
241.392
150.358
275.932
74.006
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.194.725
-2.194.725
10.947.597
17.805.155
5.666.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.079
-11.079
-15.708
-26.679
-59.811
-
Erwerbungen, netto
-646.831
-646.831
-544.830
-4.759.322
-8.912.384
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-31.832
-63.757
-301.523
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
648
0
43.750
62.867
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.854.882
2.854.882
1.241.950
-6.186.203
-13.299.942
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.365.038
-7.365.038
-5.690.343
-5.654.530
10.933.551
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.603.726
14.603.726
20.281.011
25.910.244
14.955.756
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.238.809
7.238.809
14.603.726
20.281.011
25.910.244
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.194.725
-2.194.725
10.947.597
17.805.155
5.666.000
-
Investitionsaufwand
-11.079
-11.079
-15.708
-26.679
-59.811
-
Freier Cashflow
-2.205.804
-2.205.804
10.931.889
17.778.476
5.606.189
-