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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.047
20.595
44.464
23.110
10.541
Abschreibung und Amortisierung
17.888
22.700
18.716
16.642
16.571
Abgegrenzte Ertragsteuern
499
-3.493
-2.603
-3.392
-411
Aktienbasierte Vergütung
3.197
2.503
1.798
1.071
1.663
Änderung des Betriebskapitals
6.921
56.991
-39.874
-22.484
-2.583
Forderungen
39.922
97.804
-63.928
-43.939
20.605
Verbindlichkeiten
-24.407
-53.910
26.429
39.846
-9.618
Sonstiges Betriebskapital
25.708
90.330
17.413
2.669
24.705
Sonstige Posten (unbar)
-1.995
-2.047
1.349
-1.366
2.276
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
34.255
97.895
24.877
14.100
29.880
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.547
-7.565
-7.464
-11.431
-5.175
Erwerbungen, netto
-1.959
-3.250
-38.400
0
-9.150
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.245
-10.712
-45.678
-11.073
-14.143
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32.740
-135.007
-73.721
-26.092
-574.386
Ausgegebene Stammaktien
-
0
244
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.144
-11.063
-11.346
-1.909
-2.496
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.695
-1.980
-2.794
-3.565
-3.695
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-43.424
-80.207
28.934
-23.749
12.289
Netto-Änderung bei Cash
-19.777
7.995
10.723
-21.089
29.421
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.603
25.067
14.344
35.433
5.420
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.189
33.062
25.067
14.344
34.841
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
34.255
97.895
24.877
14.100
29.880
Investitionsaufwand
-8.547
-7.565
-7.464
-11.431
-5.175
Freier Cashflow
25.708
90.330
17.413
2.669
24.705