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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.503.000
7.574.000
3.148.000
2.822.000
-2.131.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.241.000
3.022.000
2.844.000
3.016.000
2.783.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-562.000
-443.000
-239.000
-857.000
995.000
-
Sonstiges Betriebskapital
4.009.000
1.382.000
4.287.000
4.882.000
5.863.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-185.000
-1.737.000
-63.000
618.000
963.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.409.000
2.909.000
5.514.000
6.023.000
7.785.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.400.000
-1.527.000
-1.227.000
-1.141.000
-1.922.000
-
Erwerbungen, netto
-302.000
-3.370.000
-872.000
-
-279.000
-84.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-42.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
297.000
-
53.000
3.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-391.000
-449.000
137.000
3.000
-38.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.486.000
-5.234.000
-1.658.000
-1.133.000
-2.157.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-572.000
3.332.000
-4.653.000
5.521.000
3.232.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.508.000
14.756.000
19.079.000
13.310.000
10.102.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.938.000
18.255.000
14.756.000
19.079.000
13.310.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.409.000
2.909.000
5.514.000
6.023.000
7.785.000
-
Investitionsaufwand
-1.400.000
-1.527.000
-1.227.000
-1.141.000
-1.922.000
-
Freier Cashflow
4.009.000
1.382.000
4.287.000
4.882.000
5.863.000
-
