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Koryojyuhan Co., Ltd. (3495.T)
Tokyo - Tokyo Verzögerter Preis. Währung in JPY
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Börsenschluss: 03:15PM JST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
814.766
653.182
493.053
391.252
385.340
-
Abschreibung und Amortisierung
271.817
355.306
283.351
256.745
271.817
-
Aktienbasierte Vergütung
2.516
3.253
2.326
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
1.524.765
-2.392.256
-1.248.723
36.455
1.542.883
-
Inventar
1.329.696
-2.620.661
-1.287.650
-134.235
1.329.696
-
Sonstiges Betriebskapital
900.498
-1.720.356
-1.291.675
412.223
900.498
-
Sonstige Posten (unbar)
-13.746
-124.963
127.392
-93.693
-34.783
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.137.305
-1.419.521
-319.937
609.284
2.137.305
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.236.807
-300.835
-971.738
-197.061
-1.236.807
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-101.354
Erwerbungen von Investitionen
-3.364
-3.535
-53.415
-3.550
-3.364
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.157
6.357
9.229
34.728
13.157
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
40.732
-10.279
-28.210
-30.195
40.732
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.184.684
-282.337
-1.043.139
-185.163
-1.184.684
-
Netto-Änderung bei Cash
257.394
20.954
-246.028
343.068
257.394
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
621.975
976.410
1.222.438
879.370
621.975
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
879.370
997.365
976.410
1.222.438
879.370
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.137.305
-1.419.521
-319.937
609.284
2.137.305
-
Investitionsaufwand
-1.236.807
-300.835
-971.738
-197.061
-1.236.807
-
Freier Cashflow
900.498
-1.720.356
-1.291.675
412.223
900.498
-
