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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.804
52.577
127.097
112.093
84.186
Abschreibung und Amortisierung
-
7.678
6.242
5.597
5.141
Änderung des Betriebskapitals
-
-51.049
-103.425
-5.397
32.319
Inventar
-
-157.245
9.830
-84.238
-52.123
Sonstiges Betriebskapital
-74.272
734,0477
27.137
112.688
133.004
Sonstige Posten (unbar)
-
1.365
1.317
1.806
3.471
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
17.665
34.481
118.291
133.756
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.822
-16.931
-7.344
-5.603
-751,8724
Erwerbungen von Investitionen
-1.045.000
-1.018.000
-948.000
-1.108.000
-560.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
983.728
968.685
864.409
1.296.895
375.167
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.094
-66.246
-90.935
183.331
-186.285
Netto-Änderung bei Cash
-192.214
-98.380
771.427
246.824
-23.695
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
976.239
1.045.729
274.301
27.477
51.172
Barbestand zum Ende des Zeitraums
782.011
947.349
1.045.729
274.301
27.477
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
17.665
34.481
118.291
133.756
Investitionsaufwand
-14.822
-16.931
-7.344
-5.603
-751,8724
Freier Cashflow
-74.272
734,0477
27.137
112.688
133.004
