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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.054
6.620
56.319
105.152
126.522
Abschreibung und Amortisierung
-
21.518
13.075
11.904
5.550
Änderung des Betriebskapitals
-
2.942
-72.013
-158.400
56.005
Inventar
-
45.668
118.689
18.131
-255.302
Sonstiges Betriebskapital
-104.042
-50.833
-155.609
-191.258
85.194
Sonstige Posten (unbar)
-
1.001
2.807
2.169
2.089
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
31.176
-5.341
-31.354
198.307
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.480
-82.009
-150.268
-159.903
-113.113
Erwerbungen von Investitionen
-1.370.570
-1.567.270
-1.649.500
-718.000
-624.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.492.011
1.526.977
1.538.457
652.840
635.094
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-490,5833
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
64.487
-122.777
-261.311
-225.064
-102.018
Netto-Änderung bei Cash
-29.006
-136.884
456.964
-160.976
122.033
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
492.047
645.289
188.325
349.302
227.268
Barbestand zum Ende des Zeitraums
463.041
508.406
645.289
188.325
349.302
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
31.176
-5.341
-31.354
198.307
Investitionsaufwand
-56.480
-82.009
-150.268
-159.903
-113.113
Freier Cashflow
-104.042
-50.833
-155.609
-191.258
85.194
