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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
70.273
65.617
63.688
81.692
82.090
Abschreibung und Amortisierung
-
29.494
24.734
16.816
14.068
Änderung des Betriebskapitals
-
-13.452
-137.900
-46.868
-64.629
Inventar
-
45.142
-59.430
-85.124
-50.978
Sonstiges Betriebskapital
-103.846
-121.957
-215.600
-5.288
-21.088
Sonstige Posten (unbar)
-
4.881
1.170
6.701
7.903
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
109.177
-29.726
70.905
52.778
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-225.534
-231.134
-185.874
-76.193
-73.866
Erwerbungen von Investitionen
-100.000
-160.000
-350.000
-170.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
121.961
206.871
433.374
-
688,4687
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.192
-538,8654
941,5385
10.168
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-203.475
-184.753
-102.941
-245.108
-63.005
Netto-Änderung bei Cash
-28.320
-46.786
-48.517
173.918
8.686
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
125.275
156.856
205.374
31.456
22.770
Barbestand zum Ende des Zeitraums
92.445
110.071
156.856
205.374
31.456
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
109.177
-29.726
70.905
52.778
Investitionsaufwand
-225.534
-231.134
-185.874
-76.193
-73.866
Freier Cashflow
-103.846
-121.957
-215.600
-5.288
-21.088
