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POCO Holding Co., Ltd. (300811.SZ)
Shenzhen - Shenzhen Verzögerter Preis. Währung in CNY
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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
261.666
255.771
193.062
120.270
106.527
Abschreibung und Amortisierung
-
75.552
49.862
38.870
23.036
Änderung des Betriebskapitals
-
-216.043
-301.215
-218.047
-93.988
Inventar
-
-73.614
-26.731
-52.189
-2.374
Sonstiges Betriebskapital
16.307
-16.306
-290.119
-147.559
-46.517
Sonstige Posten (unbar)
-
24.020
30.964
7.540
3.701
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
161.346
-5.168
-34.469
34.967
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-164.917
-177.652
-284.951
-113.091
-81.484
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.160
2.382
5.269
5.170
7.952
Sonstige Investitionsaktivitäten
133.960
134.460
-147.460
106.000
-129.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.861
-39.742
-426.765
-1.920
-202.531
Netto-Änderung bei Cash
47.021
44.743
18.427
-94.031
-154.910
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
128.584
136.308
117.881
211.912
366.822
Barbestand zum Ende des Zeitraums
173.198
181.051
136.308
117.881
211.912
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
161.346
-5.168
-34.469
34.967
Investitionsaufwand
-164.917
-177.652
-284.951
-113.091
-81.484
Freier Cashflow
16.307
-16.306
-290.119
-147.559
-46.517
