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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
318.451
317.127
259.000
244.158
272.905
Abschreibung und Amortisierung
-
108.498
88.028
74.038
53.378
Änderung des Betriebskapitals
-
52.583
-140.949
-72.118
16.238
Inventar
-
-66.428
47.193
-112.367
-87.019
Sonstiges Betriebskapital
309.105
217.418
-77.961
101.289
256.955
Sonstige Posten (unbar)
-
-22.050
-89.042
26.655
31.502
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
569.256
329.229
362.829
422.474
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-349.997
-351.838
-407.190
-261.541
-165.519
Erwerbungen, netto
-
-53.078
-47.880
-74.580
-21.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.366.035
-1.320.865
-689.319
-239.500
-1.967.238
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.385.305
1.180.250
479.450
385.028
1.882.980
Sonstige Investitionsaktivitäten
-376.977
-418.252
-112.299
-10.044
1.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-754.701
-953.593
-773.374
-183.173
-254.823
Netto-Änderung bei Cash
-70.180
-333.000
-203.052
320.208
48.881
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
985.722
1.108.737
1.311.789
991.581
942.701
Barbestand zum Ende des Zeitraums
948.205
775.737
1.108.737
1.311.789
991.581
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
569.256
329.229
362.829
422.474
Investitionsaufwand
-349.997
-351.838
-407.190
-261.541
-165.519
Freier Cashflow
309.105
217.418
-77.961
101.289
256.955
