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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-190.343
-184.883
-159.423
-80.520
-63.859
-
Abschreibung und Amortisierung
-
30.507
28.667
12.587
5.690
-
Änderung des Betriebskapitals
-
56.773
32.490
41.249
61.185
-
Inventar
-
-71.610
20.567
15.307
76.963
-
Sonstiges Betriebskapital
-110.612
-93.882
-75.194
30.125
-2.953
-
Sonstige Posten (unbar)
-
17.698
17.126
14.785
16.065
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-75.849
-59.294
38.761
24.460
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.689
-18.033
-15.900
-8.635
-27.413
-
Erwerbungen, netto
-
-
-2.141
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.600
-
-15.000
-15.182
-6.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.719
1,2248
2.351
37.943
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-27.413
-25.804
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.381
-19.730
-18.034
-21.227
-4.409
-
Netto-Änderung bei Cash
514.625
439.472
38.501
2.233
-113.739
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.455
130.959
92.457
90.224
203.963
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
527.080
570.430
130.959
92.457
90.224
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-75.849
-59.294
38.761
24.460
-
Investitionsaufwand
-64.689
-18.033
-15.900
-8.635
-27.413
-
Freier Cashflow
-110.612
-93.882
-75.194
30.125
-2.953
-
