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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.665
36.688
42.627
413.039
332.337
-
Abschreibung und Amortisierung
-
116.589
83.692
64.266
46.659
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-205.325
-218.383
-391.044
-203.452
-
Inventar
-
-6.326
-25.254
62.664
-67.181
-
Sonstiges Betriebskapital
-213.635
-233.994
-174.833
-14.351
66.250
-
Sonstige Posten (unbar)
-
12.558
14.666
15.787
18.906
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
157.842
144.874
176.219
271.327
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-357.442
-391.836
-319.707
-190.570
-205.077
-
Erwerbungen, netto
-
-34.531
-
-
-140,0436
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-45.000
-14.940
-78.900
-56.623
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
36.456
43.090
54.479
34.272
50.083
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-13.500
300
184.310
-183.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-367.679
-391.662
-299.223
33.532
-411.963
-
Netto-Änderung bei Cash
-280.289
-390.170
-136.017
33.632
1.047.856
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.082.720
1.477.596
1.613.613
1.579.982
532.125
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
802.431
1.087.426
1.477.596
1.613.613
1.579.982
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
157.842
144.874
176.219
271.327
-
Investitionsaufwand
-357.442
-391.836
-319.707
-190.570
-205.077
-
Freier Cashflow
-213.635
-233.994
-174.833
-14.351
66.250
-
