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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
119.431
221.301
232.942
231.436
653.153
-
Abschreibung und Amortisierung
-
53.021
54.893
50.072
43.171
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-137.771
41.142
-73.288
-25.544
-
Inventar
-
28.517
-30.551
-43.761
-156.790
-
Sonstiges Betriebskapital
140.579
99.868
292.756
163.728
640.405
-
Sonstige Posten (unbar)
-
2.656
3.654
5.309
3.652
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
150.964
335.158
237.283
689.501
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.478
-51.096
-42.402
-73.555
-49.095
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-15.896
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-30.000
-6.000
-10.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.997
6.508
8.544
3.008
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100.000
200.000
-150.000
60.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-248.411
-48.029
64.197
105.040
-202.087
-
Netto-Änderung bei Cash
-175.490
-19.137
220.222
-26.134
441.085
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
974.672
950.623
730.401
756.535
315.450
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
789.847
931.485
950.623
730.401
756.535
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
150.964
335.158
237.283
689.501
-
Investitionsaufwand
-51.478
-51.096
-42.402
-73.555
-49.095
-
Freier Cashflow
140.579
99.868
292.756
163.728
640.405
-
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