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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.745.000
2.855.000
3.604.000
1.135.000
-4.784.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.865.000
-1.662.000
145.000
-74.000
-112.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-365.000
-417.000
121.000
37.000
-186.000
-
Inventar
27.000
13.000
-1.000
-9.000
19.000
-
Verbindlichkeiten
63.000
-84.000
-4.000
245.000
-167.000
-
Sonstiges Betriebskapital
824.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000
-
Sonstige Posten (unbar)
624.000
468.000
408.000
684.000
422.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.162.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.338.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-143.000
0
-327.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
656.000
228.000
224.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.000
-9.000
806.000
277.000
135.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.694.000
-2.138.000
-1.511.000
-833.000
-1.466.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-65.000
-1.493.000
-1.795.000
-1.243.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
1.000
2.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-329.000
-1.423.000
-847.000
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-306.000
-308.000
-207.000
-52.000
-146.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-313.000
-253.000
-390.000
-321.000
-135.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.520.000
-1.149.000
-3.489.000
-2.623.000
93.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-52.000
-158.000
-57.000
40.000
15.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
154.000
245.000
302.000
262.000
247.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.000
87.000
245.000
302.000
262.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.162.000
3.129.000
4.943.000
3.496.000
1.388.000
-
Investitionsaufwand
-2.338.000
-2.357.000
-2.398.000
-1.110.000
-1.274.000
-
Freier Cashflow
824.000
772.000
2.545.000
2.386.000
114.000
-