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Polski Holding Nieruchomosci SA (2PN.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-161.500
-161.500
30.800
78.700
72.000
Abschreibung und Amortisierung
7.800
7.800
7.600
19.800
4.300
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
10.300
24.400
Änderung des Betriebskapitals
-20.500
-20.500
-22.800
-72.300
18.300
Inventar
-46.500
-46.500
43.200
-6.300
146.200
Sonstiges Betriebskapital
53.100
53.100
64.300
-221.800
87.100
Sonstige Posten (unbar)
87.000
87.000
46.500
36.700
44.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
56.500
56.500
67.600
26.500
252.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.400
-3.400
-3.300
-248.300
-165.100
Erwerbungen, netto
-
-
0
-132.900
-26.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
3.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.900
-58.900
-155.200
-361.700
-162.900
Netto-Änderung bei Cash
14.500
14.500
-46.900
-340.700
308.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
88.400
88.400
135.300
476.000
167.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.900
102.900
88.400
135.300
476.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
56.500
56.500
67.600
26.500
252.200
Investitionsaufwand
-3.400
-3.400
-3.300
-248.300
-165.100
Freier Cashflow
53.100
53.100
64.300
-221.800
87.100