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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-66.400
30.800
78.700
72.000
Abschreibung und Amortisierung
7.600
7.600
19.800
4.300
Aktienbasierte Vergütung
-
-
10.300
24.400
Änderung des Betriebskapitals
-104.300
-22.800
-72.300
18.300
Inventar
14.200
43.200
-6.300
146.200
Sonstiges Betriebskapital
-171.500
-94.100
-221.800
87.100
Sonstige Posten (unbar)
78.800
46.500
36.700
44.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.800
67.600
26.500
252.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-161.700
-161.700
-248.300
-165.100
Erwerbungen, netto
-
0
-132.900
-26.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-142.300
-155.200
-361.700
-162.900
Netto-Änderung bei Cash
18.000
-46.900
-340.700
308.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.500
135.300
476.000
167.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.500
88.400
135.300
476.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.800
67.600
26.500
252.200
Investitionsaufwand
-161.700
-161.700
-248.300
-165.100
Freier Cashflow
-171.500
-94.100
-221.800
87.100
