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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.870.000
1.172.000
1.634.000
3.278.000
1.904.000
-
Abschreibung und Amortisierung
152.000
152.000
146.000
150.000
157.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-7.825.000
37.000
-8.894.000
-3.666.000
5.112.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.126.000
339.000
843.000
-640.000
251.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
-144.000
Erwerbungen, netto
-1.763.000
-525.000
-1.313.000
-1.033.000
-888.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-31.664.000
-29.421.000
-39.704.000
-35.810.000
-35.015.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.842.000
34.344.000
44.586.000
38.127.000
38.957.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.479.000
-
-1.082.000
-3.267.000
-2.686.000
-1.187.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.942.000
4.533.000
6.012.000
-1.826.000
550.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-798.000
1.609.000
-343.000
-5.161.000
6.050.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.122.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
6.436.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.324.000
8.207.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
-
Investitionsaufwand
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
-144.000
Freier Cashflow
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
-