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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.317
30.830
36.757
-32.797
-18.131
-
Abschreibung und Amortisierung
9.035
9.050
8.895
9.654
10.838
-
Aktienbasierte Vergütung
473
450
462
180
578
-
Änderung des Betriebskapitals
582
-7.318
1.291
4.991
6.541
-
Sonstiges Betriebskapital
101.927
81.024
-75.887
104.837
-7.782
-
Sonstige Posten (unbar)
179.789
178.110
174.508
253.832
229.501
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.685
84.898
-71.025
109.555
-1.668
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.758
-3.874
-4.862
-4.718
-6.114
-
Erwerbungen, netto
-
0
-3.085
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-401.646
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
885
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1
-
-667
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.376
-3.489
-7.744
-4.712
-6.089
-
Netto-Änderung bei Cash
2.337
-4.438
-2.861
-7.531
-23.499
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.218
39.679
43.953
50.725
75.396
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.555
34.439
39.679
43.953
50.725
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.685
84.898
-71.025
109.555
-1.668
-
Investitionsaufwand
-3.758
-3.874
-4.862
-4.718
-6.114
-
Freier Cashflow
101.927
81.024
-75.887
104.837
-7.782
-
