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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.807.000
2.025.000
868.000
3.427.000
-322.000
Abschreibung und Amortisierung
2.608.000
2.616.000
2.480.000
2.597.000
2.625.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-136.000
-67.000
-249.000
-167.000
-294.000
Aktienbasierte Vergütung
423.000
428.000
391.000
382.000
274.000
Änderung des Betriebskapitals
268.000
-1.032.000
-570.000
-1.370.000
-2.246.000
Forderungen
-169.000
577.000
-186.000
-591.000
-461.000
Inventar
-3.190.000
400.000
-713.000
-1.959.000
-527.000
Verbindlichkeiten
4.591.000
-1.655.000
1.707.000
1.608.000
-225.000
Sonstiges Betriebskapital
2.963.000
1.600.000
1.471.000
3.369.000
-143.000
Sonstige Posten (unbar)
335.000
273.000
524.000
822.000
932.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.525.000
4.428.000
4.593.000
5.871.000
2.240.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.562.000
-2.828.000
-3.122.000
-2.502.000
-2.383.000
Erwerbungen, netto
-355.000
-761.000
0
-505.000
-866.000
Erwerbungen von Investitionen
-26.000
-15.000
-55.000
-60.000
-101.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
9.000
262.000
15.000
48.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
137.000
-291.000
226.000
-98.000
21.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.221.000
-3.284.000
-2.087.000
-2.796.000
-2.578.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.677.000
-4.887.000
-3.992.000
-5.465.000
-5.099.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-290.000
-421.000
-512.000
-213.000
-355.000
Ausgeschüttete Dividenden
-646.000
-619.000
-621.000
-625.000
-618.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.000
-7.000
-14.000
-18.000
-7.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.201.000
-1.362.000
-1.796.000
-3.364.000
883.000
Netto-Änderung bei Cash
-31.000
-182.000
431.000
-289.000
545.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.955.000
4.763.000
4.332.000
4.621.000
4.076.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.058.000
4.581.000
4.763.000
4.332.000
4.621.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.525.000
4.428.000
4.593.000
5.871.000
2.240.000
Investitionsaufwand
-2.562.000
-2.828.000
-3.122.000
-2.502.000
-2.383.000
Freier Cashflow
2.963.000
1.600.000
1.471.000
3.369.000
-143.000