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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
48.064
48.064
55.021
29.405
16.806
Abschreibung und Amortisierung
2.679
4.529
2.633
2.825
2.679
Änderung des Betriebskapitals
-94.737
-38.060
14.442
-6.291
-94.737
Inventar
-123.975
23.589
23.176
-32.951
-123.975
Sonstiges Betriebskapital
-102.055
-37.268
56.502
22.883
-102.055
Sonstige Posten (unbar)
-326
8.544
3.391
-444
-326
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-99.335
-36.274
57.170
23.584
-99.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.720
-994
-668
-701
-2.720
Erwerbungen, netto
0
0
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-199
-50
-924
-137
-199
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.940
3.079
753
472
3.940
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
1
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.188
13.079
9.600
-201
1.188
Netto-Änderung bei Cash
-8.809
-61.167
29.775
20.989
-8.809
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.222
69.177
39.402
18.413
27.222
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.413
8.010
69.177
39.402
18.413
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-99.335
-36.274
57.170
23.584
-99.335
Investitionsaufwand
-2.720
-994
-668
-701
-2.720
Freier Cashflow
-102.055
-37.268
56.502
22.883
-102.055
