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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
48.064
48.064
55.021
29.405
16.806
Abschreibung und Amortisierung
2.679
4.529
2.633
2.825
2.679
Änderung des Betriebskapitals
-94.737
-38.060
14.442
-6.291
-94.737
Inventar
-123.975
23.589
23.176
-32.951
-123.975
Sonstiges Betriebskapital
-102.055
-37.268
56.502
22.883
-102.055
Sonstige Posten (unbar)
-326
8.544
3.391
-444
-326
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-99.335
-36.274
57.170
23.584
-99.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.720
-994
-668
-701
-2.720
Erwerbungen, netto
0
0
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-199
-50
-924
-137
-199
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.940
3.079
753
472
3.940
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
1
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.188
13.079
9.600
-201
1.188
Netto-Änderung bei Cash
-8.809
-61.167
29.775
20.989
-8.809
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.222
69.177
39.402
18.413
27.222
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.413
8.010
69.177
39.402
18.413
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-99.335
-36.274
57.170
23.584
-99.335
Investitionsaufwand
-2.720
-994
-668
-701
-2.720
Freier Cashflow
-102.055
-37.268
56.502
22.883
-102.055
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