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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.307
111.997
-172.415
-183.524
-176.145
Abschreibung und Amortisierung
594
1.200
736
4.067
1.392
Aktienbasierte Vergütung
4.140
11.572
18.125
10.679
10.682
Änderung des Betriebskapitals
-35.129
-4.086
4.591
-3.341
-14.032
Forderungen
-
-
-4.327
-8.224
-13.651
Inventar
-
-
-711
-3.337
-8.593
Verbindlichkeiten
-1.387
-1.211
-1.062
1.887
-3.563
Sonstiges Betriebskapital
-1.396
9.004
-144.916
-161.069
-189.610
Sonstige Posten (unbar)
156
-401
720
11.278
1.930
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.322
9.359
-142.693
-159.471
-165.718
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-355
-2.223
-1.598
-23.892
Sonstige Investitionsaktivitäten
-20,42
-
-
-
-20,42
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
223.760
-355
-2.223
-1.598
-23.892
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-94.432
-219.432
-50.000
0
-81.661
Ausgegebene Stammaktien
1.163
2.468
184.348
31.703
77.031
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-38.657
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.269
-5.118
-1.250
-6.652
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-110.796
-235.206
129.552
80.725
188.827
Netto-Änderung bei Cash
-28.164
-15.805
-15.364
-80.344
-783
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.330
65.122
80.486
160.830
161.613
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.166
49.317
65.122
80.486
160.830
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.322
9.359
-142.693
-159.471
-165.718
Investitionsaufwand
-
-355
-2.223
-1.598
-23.892
Freier Cashflow
-1.396
9.004
-144.916
-161.069
-189.610