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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.504.400
2.454.344
2.533.294
1.197.735
1.728.967
Abschreibung und Amortisierung
166.109
194.624
253.806
257.272
262.471
Änderung des Betriebskapitals
1.511.681
3.650.802
-510.199
-1.797.118
-935.397
Inventar
711.248
2.631.761
-2.584.359
-1.127.807
1.121.529
Sonstiges Betriebskapital
2.812.361
5.071.246
2.429.734
-278.107
973.446
Sonstige Posten (unbar)
-359.053
-112.953
-77.869
-71.914
-189.747
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.838.548
5.110.263
2.445.068
-248.407
1.041.438
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.187
-39.017
-15.334
-29.700
-67.992
Erwerbungen von Investitionen
-8.473.092
-6.221.778
-3.222.361
-4.495.687
-5.380.646
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.962.959
3.160.363
3.515.205
6.287.094
6.534.533
Sonstige Investitionsaktivitäten
-14.352
1.795.534
-11.934
3.783
9.967
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.529.896
-1.286.933
263.187
1.764.408
1.098.322
Netto-Änderung bei Cash
-2.149.485
1.169.206
1.281.254
-496.555
-196.330
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.659.484
2.018.106
736.852
1.233.407
1.429.737
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.514.254
3.187.312
2.018.106
736.852
1.233.407
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.838.548
5.110.263
2.445.068
-248.407
1.041.438
Investitionsaufwand
-26.187
-39.017
-15.334
-29.700
-67.992
Freier Cashflow
2.812.361
5.071.246
2.429.734
-278.107
973.446
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