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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
123.809
121.263
133.344
7.296
-39.756
-
Abschreibung und Amortisierung
6.173
6.332
4.080
10.232
14.657
-
Aktienbasierte Vergütung
-
124
16
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
104.974
-73.126
-36.261
15.082
-9.078
-
Inventar
-600
3.978
-10.804
-31.176
8.161
-
Sonstiges Betriebskapital
228.482
49.292
73.341
52.050
-25.443
-
Sonstige Posten (unbar)
-11.144
-10.339
-2.498
-900
-264
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
228.668
49.578
76.053
53.082
-25.443
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-286
-2.712
-1.032
-
-366
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
6.400
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-70
55
70.699
12.243
60.050
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.718
6.734
78.616
36.674
64.105
-
Netto-Änderung bei Cash
177.193
-3.986
675.781
43.781
54.602
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
720.674
893.125
217.344
173.563
118.961
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
897.434
889.139
893.125
217.344
173.563
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
228.668
49.578
76.053
53.082
-25.443
-
Investitionsaufwand
-
-286
-2.712
-1.032
-
-366
Freier Cashflow
228.482
49.292
73.341
52.050
-25.443
-
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