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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.069
-1.050
-639,328
-8.417
-247,981
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-4,184
-44,215
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-79,392
-64,608
139,467
-170,512
376,489
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.145
-1.108
-549,422
-2.388
-58,357
-
Sonstige Posten (unbar)
34,049
28,535
-136,111
29,007
23,135
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.118
-1.090
-549,422
-2.358
-58,357
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-18,49
-
-30
-1,335
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-22,044
-25,104
-185,995
-179,296
-1,335
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
200,966
206,406
-185,995
-199,324
-1,335
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-700
0
-
-22,05
Ausgegebene Stammaktien
-
500
70
1.500
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1.020
-
-5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
1.015
751,667
2.570
40
-
Netto-Änderung bei Cash
97,708
131,736
16,25
12,922
-19,692
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3,037
33,337
17,087
4,165
23,857
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
100,745
165,073
33,337
17,087
4,165
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.118
-1.090
-549,422
-2.358
-58,357
-
Investitionsaufwand
-
-18,49
-
-30
-1,335
-
Freier Cashflow
-1.145
-1.108
-549,422
-2.388
-58,357
-
