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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.054
-20.209
-14.525
-19.554
-15.836
Abschreibung und Amortisierung
352
362
372
488
376
Aktienbasierte Vergütung
647
670
862
1.314
1.349
Änderung des Betriebskapitals
979
-1.420
598
-104
-1.299
Forderungen
75
-545
-656
155
-106
Inventar
644
697
140
-143
-1.420
Sonstiges Betriebskapital
-14.872
-18.185
-15.271
-18.062
-16.870
Sonstige Posten (unbar)
-
3.483
9.247
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.693
-17.937
-15.149
-17.843
-16.572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-179
-248
-122
-219
-298
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-18.850
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
578
14.850
3.350
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
399
330
14.728
-15.719
-267
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-28
-26
-26
-20
Ausgegebene Stammaktien
-
2.109
9.449
27.896
25.921
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.194
3.683
9.423
27.871
30.016
Netto-Änderung bei Cash
-10.115
-13.937
8.995
-5.695
13.158
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.515
17.737
8.742
14.437
1.279
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.415
3.800
17.737
8.742
14.437
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.693
-17.937
-15.149
-17.843
-16.572
Investitionsaufwand
-179
-248
-122
-219
-298
Freier Cashflow
-14.872
-18.185
-15.271
-18.062
-16.870