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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.599
11.621
698
256
1.390
-
Abschreibung und Amortisierung
7.565
6.888
5.739
6.332
6.608
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.271
-1.274
-281
773
2.295
-
Aktienbasierte Vergütung
283
220
-32
66
130
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.024
-7.656
3.457
3.192
4.222
-
Forderungen
-
-
-
943
3.781
-1.947
Inventar
-3.016
-5.243
-2.803
2.323
2.745
-
Verbindlichkeiten
2.393
6.647
1.406
-436
-3.249
-
Sonstiges Betriebskapital
1.638
4.770
6.394
4.734
12.560
-
Sonstige Posten (unbar)
1.621
1.326
464
490
711
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.969
11.297
10.187
7.634
15.779
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.331
-6.527
-3.793
-2.900
-3.219
-
Erwerbungen, netto
-
-25.369
-8.518
-
0
-3.817
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.904
8.202
1.208
15
56
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.270
-23.774
-11.108
-2.950
-2.867
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.303
-3.720
-2.522
-2.697
-3.901
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-384
-156
-1.135
0
-575
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-396
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.309
3.570
-1.731
-2.697
-1.167
-
Netto-Änderung bei Cash
-20.404
-9.050
-4.530
1.164
11.385
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.290
15.666
20.196
19.032
7.647
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.298
6.616
15.666
20.196
19.032
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.969
11.297
10.187
7.634
15.779
-
Investitionsaufwand
-9.331
-6.527
-3.793
-2.900
-3.219
-
Freier Cashflow
1.638
4.770
6.394
4.734
12.560
-