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126,500,00 (0,00%)
Börsenschluss: 01:30PM CST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.676.150
5.652.246
-7.757.796
4.181.835
3.277.320
-
Abschreibung und Amortisierung
896.400
857.542
846.393
939.631
1.028.017
-
Änderung des Betriebskapitals
-930.900
1.057.537
-675.453
1.598.679
338.508
-
Inventar
-6.513
-197.322
-347.932
-135.635
774.328
-
Sonstiges Betriebskapital
678.663
1.537.510
880.805
3.527.202
2.136.945
-
Sonstige Posten (unbar)
-168.905
-115.424
-107.300
-30.651
-81.949
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.514.479
4.261.397
1.763.661
4.313.584
2.991.339
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-835.816
-2.723.887
-882.856
-786.382
-854.394
-
Erwerbungen, netto
-208.649
-5.127.129
-4.437.749
-33.500
-7.136
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.930.535
126.821
129.157
-72.628
137.555
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.588
19.409
43.206
18.368
404
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-656.725
-22.725
-51.542
-5.358
-24.328
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-963.728
-5.145.650
-2.097.289
1.178.273
1.224.677
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.769.985
-3.069.991
-3.669.050
1.234.596
3.639.120
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.277.284
8.425.546
12.094.596
10.519.610
6.880.490
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.471.282
5.355.555
8.425.546
11.754.206
10.519.610
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.514.479
4.261.397
1.763.661
4.313.584
2.991.339
-
Investitionsaufwand
-835.816
-2.723.887
-882.856
-786.382
-854.394
-
Freier Cashflow
678.663
1.537.510
880.805
3.527.202
2.136.945
-