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Yulon Motor Company Ltd. (2201.TW)

Taiwan - Taiwan Verzögerter Preis. Währung in TWD
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Börsenschluss: 01:30PM CST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-637.067
4.690.523
-4.696.692
4.715.516
2.739.210
Abschreibung und Amortisierung
10.822.437
12.020.459
11.007.359
10.262.888
10.769.001
Aktienbasierte Vergütung
-
105.236
58.155
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-51.131.148
-36.942.171
-52.227.014
-39.319.470
-9.546.176
Inventar
-893.657
-3.605.477
-30.264
930.791
1.149.905
Sonstiges Betriebskapital
-31.725.844
-14.981.098
-31.258.577
-22.175.722
604.700
Sonstige Posten (unbar)
-17.760.409
-19.471.433
-18.342.452
-14.930.929
-12.078.711
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.862.551
-13.006.576
-29.978.623
-20.195.049
4.165.473
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.863.293
-1.974.522
-1.279.954
-1.980.673
-3.560.773
Erwerbungen, netto
-9.108
-5.111.330
-4.275.166
-552.150
21.837
Erwerbungen von Investitionen
-9.111.956
-6.017.131
-5.108.571
-7.388.276
-4.074.212
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.589.174
5.516.047
6.277.149
5.297.181
9.603.334
Sonstige Investitionsaktivitäten
-529.573
12.101
-56.863
-521.149
56.943
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.960.816
-5.740.141
-2.733.661
-2.607.860
5.557.722
Netto-Änderung bei Cash
-751.887
-921.630
2.009.127
-4.744.671
-6.111.057
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.608.436
17.301.334
15.292.207
20.036.878
26.147.935
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.482.738
16.379.704
17.301.334
15.292.207
20.036.878
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.862.551
-13.006.576
-29.978.623
-20.195.049
4.165.473
Investitionsaufwand
-1.863.293
-1.974.522
-1.279.954
-1.980.673
-3.560.773
Freier Cashflow
-31.725.844
-14.981.098
-31.258.577
-22.175.722
604.700