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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.851
-4.675
-4.932
-4.123
-6.715
Abschreibung und Amortisierung
239,894
245,319
239,741
196,415
116,45
Aktienbasierte Vergütung
1.081
1.520
627,592
775,375
1.987
Änderung des Betriebskapitals
1.172
649,917
778,321
328,572
265,145
Inventar
23,212
-9,324
-28,247
2,842
-16,424
Sonstiges Betriebskapital
-1.370
-1.379
-3.120
-3.202
-4.055
Sonstige Posten (unbar)
-84,271
-85,802
-217,217
9,635
614,75
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.249
-1.152
-2.895
-2.850
-3.675
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-226,93
-224,937
-351,979
-380,271
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-121,587
-226,93
-178,738
-351,979
-380,271
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-97,123
-95,463
-146,672
-75,911
-50
Ausgegebene Stammaktien
-
449
264,6
4.028
1.010
Sonstige Finanzaktivitäten
752,374
941,659
412,444
-204,895
82,507
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.104
1.295
580,372
5.620
4.046
Netto-Änderung bei Cash
-266,108
-83,895
-2.493
2.418
-9,623
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
277,645
210,301
2.711
303,241
312,864
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11,537
133,541
210,301
2.711
303,241
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.249
-1.152
-2.895
-2.850
-3.675
Investitionsaufwand
-
-226,93
-224,937
-351,979
-380,271
Freier Cashflow
-1.370
-1.379
-3.120
-3.202
-4.055