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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
242.500
45.300
15.200
44.400
-30.500
-
Abschreibung und Amortisierung
25.800
26.200
32.300
32.000
40.200
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.800
-12.800
-500
1.100
-27.800
-
Aktienbasierte Vergütung
12.800
14.400
8.700
7.800
7.800
-
Änderung des Betriebskapitals
65.200
51.500
34.100
60.200
50.100
-
Forderungen
-
-
-
-
-
13.400
Inventar
-
-30.700
-149.500
52.800
27.100
-
Verbindlichkeiten
-
44.400
47.800
-49.700
-36.700
-
Sonstiges Betriebskapital
50.100
93.700
66.800
133.600
38.900
-
Sonstige Posten (unbar)
1.500
1.700
1.700
2.000
2.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
88.700
126.500
91.600
158.300
55.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.600
-32.800
-24.800
-24.700
-16.800
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-47.300
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
700
1.700
8.200
12.500
11.300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
280.900
-29.900
-14.800
-10.200
1.700
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-303.400
-3.300
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-126.100
0
-70.000
-3.900
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-191.500
-12.100
-12.400
-6.600
-9.500
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.900
-3.700
-2.600
-9.300
-2.200
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-340.400
-95.700
-69.700
-146.200
-49.300
-
Netto-Änderung bei Cash
29.200
900
7.100
1.900
8.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.000
20.400
13.300
11.400
3.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.200
21.300
20.400
13.300
11.400
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
88.700
126.500
91.600
158.300
55.700
-
Investitionsaufwand
-38.600
-32.800
-24.800
-24.700
-16.800
-
Freier Cashflow
50.100
93.700
66.800
133.600
38.900
-