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Plastiques du Val-de-Loire (1R9.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 11:24AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.329
-16.329
-22.729
8.812
-16.086
-
Abschreibung und Amortisierung
62.578
62.578
60.901
44.185
49.922
-
Änderung des Betriebskapitals
4.610
4.610
-27.885
26.553
4.755
-
Inventar
13.190
13.190
7.842
-14.187
1.834
-
Sonstiges Betriebskapital
31.123
31.123
-187
67.327
17.209
-
Sonstige Posten (unbar)
9.581
9.581
4.713
6.335
5.697
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.469
67.469
19.344
90.154
45.436
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.346
-36.346
-19.531
-22.827
-28.227
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.023
-7.023
-6.255
-6.022
-11.739
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.863
3.863
91
18
267
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39.656
-39.656
-25.695
-28.936
-39.700
-
Netto-Änderung bei Cash
25.089
25.089
-48.396
11.675
40.943
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.813
12.813
61.209
49.534
8.591
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.902
37.902
12.813
61.209
49.534
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.469
67.469
19.344
90.154
45.436
-
Investitionsaufwand
-36.346
-36.346
-19.531
-22.827
-28.227
-
Freier Cashflow
31.123
31.123
-187
67.327
17.209
-
