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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.627
90.627
96.271
103.033
70.120
-
Abschreibung und Amortisierung
7.494
7.494
4.191
4.903
4.095
-
Änderung des Betriebskapitals
-99.739
-99.739
59.488
83.755
39.729
-
Inventar
-56.126
-56.126
147.888
136.498
152
-
Sonstiges Betriebskapital
9.880
9.880
50.041
224.464
133.856
-
Sonstige Posten (unbar)
15.730
15.730
18.406
18.453
5.940
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.510
10.510
53.019
225.202
134.668
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-630
-630
-2.978
-738
-812
-
Erwerbungen, netto
-6.325
-6.325
0
-6.003
-2.450
-
Erwerbungen von Investitionen
-22.854
-22.854
-21.987
-1.878
-20.134
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
78.252
78.252
4.532
-
0
299
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
81.004
81.004
-21.822
-43.778
-22.686
-
Netto-Änderung bei Cash
-39.172
-39.172
-201.600
39.431
96.798
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
227.532
227.532
309.644
270.213
173.415
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
188.360
188.360
227.532
309.644
270.213
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.510
10.510
53.019
225.202
134.668
-
Investitionsaufwand
-630
-630
-2.978
-738
-812
-
Freier Cashflow
9.880
9.880
50.041
224.464
133.856
-
