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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.000
42.000
-4.943.000
907.000
445.907
-
Abschreibung und Amortisierung
-
2.580.000
7.478.000
647.000
261.974
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
105.921
41.606
5.352
Änderung des Betriebskapitals
-127.000
-321.000
676.000
-859.000
-148.182
-
Inventar
-
0
0
-1.000
362
-
Sonstiges Betriebskapital
1.525.000
1.159.000
1.865.000
150.000
337.557
-
Sonstige Posten (unbar)
-
8.000
12.000
138.000
65.244
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.129.000
1.788.000
2.508.000
329.000
453.920
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-604.000
-629.000
-643.000
-179.000
-116.363
-
Erwerbungen, netto
0
-24.000
-45.000
-28.877.000
-2.884.594
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
4.000
-3.000
-3.000
28.601
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-596.000
-649.000
-691.000
-29.059.000
-2.972.356
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.121.000
-1.203.000
309.000
-2.276.000
2.712.915
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.902.000
2.173.000
1.871.000
3.123.000
466.297
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
781.000
1.012.000
2.173.000
1.871.000
3.123.034
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.129.000
1.788.000
2.508.000
329.000
453.920
-
Investitionsaufwand
-604.000
-629.000
-643.000
-179.000
-116.363
-
Freier Cashflow
1.525.000
1.159.000
1.865.000
150.000
337.557
-
