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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
451.997
575.717
-1.014.566
-1.331.866
22.817
-
Abschreibung und Amortisierung
213.287
211.517
208.922
201.595
210.411
-
Änderung des Betriebskapitals
12.085.417
9.203.454
7.651.307
1.395.351
-5.527.138
-
Sonstiges Betriebskapital
17.517.716
14.207.885
9.837.914
2.692.832
-3.211.546
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
2.573.155
2.322.421
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.675.513
14.395.773
9.994.922
2.787.342
-3.137.601
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.797
-187.888
-157.008
-94.510
-73.945
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-492.255.407
-489.677.318
-159.210.432
-223.858.114
-92.048.039
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
477.046.282
477.046.282
160.566.887
223.378.958
94.128.237
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.378
3.431
3.796
3.761
3.678
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.241.477
-12.187.857
1.218.949
-556.582
2.035.786
-
Netto-Änderung bei Cash
4.502.245
4.268.258
10.858.845
1.785.810
-2.166.355
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.270.220
14.231.089
3.372.244
1.586.434
3.752.789
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.772.465
18.499.347
14.231.089
3.372.244
1.586.434
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.675.513
14.395.773
9.994.922
2.787.342
-3.137.601
-
Investitionsaufwand
-157.797
-187.888
-157.008
-94.510
-73.945
-
Freier Cashflow
17.517.716
14.207.885
9.837.914
2.692.832
-3.211.546
-
