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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.100
-256.900
2.700
4.400
82.000
-
Abschreibung und Amortisierung
72.900
308.500
72.000
68.500
57.200
-
Änderung des Betriebskapitals
-120.000
76.000
-112.100
-102.500
-5.200
-
Inventar
-156.200
63.800
-106.900
-61.100
-37.800
-
Sonstiges Betriebskapital
-145.200
49.700
-165.100
-95.400
49.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-7.700
31.400
-2.000
-4.100
-300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-35.800
135.200
-46.600
-28.400
92.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-109.400
-85.500
-118.500
-67.000
-43.300
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
100
-
-
-
100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-109.500
-82.500
-115.700
-66.800
-43.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-20.800
187.200
-47.100
-44.900
46.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.900
10.000
53.500
94.700
51.200
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.100
192.300
10.000
53.500
94.700
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-35.800
135.200
-46.600
-28.400
92.800
-
Investitionsaufwand
-109.400
-85.500
-118.500
-67.000
-43.300
-
Freier Cashflow
-145.200
49.700
-165.100
-95.400
49.500
-