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IOI Corporation Berhad (1961.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Verzögerter Preis. Währung in MYR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
874.000
1.114.200
1.725.300
1.394.300
600.900
Abschreibung und Amortisierung
392.000
374.200
358.800
360.500
365.900
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
216.900
672.700
-424.600
-730.000
-219.000
Inventar
126.800
546.300
-405.900
-311.300
-207.100
Sonstiges Betriebskapital
699.400
1.458.400
1.358.600
266.700
461.800
Sonstige Posten (unbar)
-60.800
113.300
147.300
108.900
87.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.344.900
2.073.200
1.799.900
671.600
872.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-645.500
-614.800
-441.300
-404.900
-410.500
Erwerbungen, netto
-139.700
-154.500
0
0
-200
Erwerbungen von Investitionen
-21.700
-21.400
-55.400
-49.300
-8.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-2.000
5.200
40.700
46.600
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-16.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-602.400
89.500
-222.800
-276.200
-278.600
Netto-Änderung bei Cash
-368.600
-340.600
517.900
-287.000
-284.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.411.200
2.552.900
2.024.900
2.313.000
2.598.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.042.600
2.235.000
2.552.900
2.024.900
2.313.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.344.900
2.073.200
1.799.900
671.600
872.300
Investitionsaufwand
-645.500
-614.800
-441.300
-404.900
-410.500
Freier Cashflow
699.400
1.458.400
1.358.600
266.700
461.800