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Börsenschluss: 01:30PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.268
45.501
386.604
262.947
178.317
-
Abschreibung und Amortisierung
81.407
80.814
77.262
59.667
43.655
-
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-80.454
-194.780
-245.167
-480.169
160.571
-
Inventar
113.527
83.810
-334.129
-323.254
-107.802
-
Sonstiges Betriebskapital
-267.544
-324.619
188.326
-168.764
398.580
-
Sonstige Posten (unbar)
15.639
13.501
8.079
2.971
2.411
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-98.252
-163.863
269.748
-117.262
444.578
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169.292
-160.756
-81.422
-51.502
-45.998
-
Erwerbungen, netto
-
0
-122.009
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-32.286
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
34.849
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.163
697
-767
1.501
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-166.930
-158.304
-200.394
-49.125
-42.920
-
Netto-Änderung bei Cash
-77.523
-70.578
-295.301
268.917
213.592
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
387.361
413.273
708.574
439.657
226.065
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
284.845
342.695
413.273
708.574
439.657
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-98.252
-163.863
269.748
-117.262
444.578
-
Investitionsaufwand
-169.292
-160.756
-81.422
-51.502
-45.998
-
Freier Cashflow
-267.544
-324.619
188.326
-168.764
398.580
-
