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Everest Textile Co., Ltd. (1460.TW)

Taiwan - Taiwan Verzögerter Preis. Währung in TWD
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Börsenschluss: 01:23PM CST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.210.710
-1.211.970
21.844
181.871
-936.987
Abschreibung und Amortisierung
786.072
798.246
808.924
750.788
757.444
Änderung des Betriebskapitals
1.759.805
1.985.427
-949.568
-1.526.865
-655.788
Inventar
1.241.779
1.074.936
-729.354
-1.177.840
-486.766
Sonstiges Betriebskapital
990.882
1.337.622
-254.657
-1.023.695
-614.529
Sonstige Posten (unbar)
163.066
183.125
549.565
86.224
100.416
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.471.531
1.763.153
337.321
-522.967
-314.814
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-480.649
-425.531
-591.978
-500.728
-299.715
Erwerbungen von Investitionen
-135.306
0
-100
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
84.305
0
3.512
Sonstige Investitionsaktivitäten
622
1.131
10
9.214
-10.739
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-358.723
-167.592
-501.787
-485.826
-282.185
Netto-Änderung bei Cash
671.062
161.745
65.328
-266.288
563.046
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
560.805
547.231
481.903
748.191
185.145
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.208.584
708.976
547.231
481.903
748.191
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.471.531
1.763.153
337.321
-522.967
-314.814
Investitionsaufwand
-480.649
-425.531
-591.978
-500.728
-299.715
Freier Cashflow
990.882
1.337.622
-254.657
-1.023.695
-614.529