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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
29.346
29.346
22.604
4.711
2.419
Abschreibung und Amortisierung
8.940
11.306
10.508
10.120
9.582
Änderung des Betriebskapitals
-83.554
-66.250
1.397
-56.681
-43.072
Inventar
-24.763
-63.550
-85.710
3.979
-18.166
Sonstiges Betriebskapital
2.156
2.156
17.273
-36.158
-29.974
Sonstige Posten (unbar)
-64
-2.525
-1.350
-96
-97
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.481
8.481
30.990
-34.406
-26.222
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.325
-6.325
-13.717
-1.752
-3.752
Erwerbungen von Investitionen
-102.387
-102.387
-106.400
-100.410
-264.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
58.232
58.232
129.972
136.925
304.737
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
31.091
-13.768
-18.688
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.499
-37.499
40.992
21.040
17.842
Netto-Änderung bei Cash
-39.258
-39.258
78.982
-19.766
-8.380
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
113.250
113.250
33.817
53.863
62.478
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.946
73.946
113.250
33.817
53.863
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.481
8.481
30.990
-34.406
-26.222
Investitionsaufwand
-6.325
-6.325
-13.717
-1.752
-3.752
Freier Cashflow
2.156
2.156
17.273
-36.158
-29.974
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