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Börsenschluss: 03:59PM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.585
-11.585
81.344
126.466
50.920
-
Abschreibung und Amortisierung
8.506
8.071
6.511
7.232
6.819
-
Aktienbasierte Vergütung
0
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-106.166
-106.166
-197.066
8.229
-2.979
-
Inventar
-31.988
-31.988
-12.848
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-209.410
-209.410
-179.849
137.623
37.433
-
Sonstige Posten (unbar)
-4.966
6.819
-572
-1.763
-2.632
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-72.267
-72.267
-111.034
147.053
37.627
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-137.143
-137.143
-68.815
-9.430
-194
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.500
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-324
-47.982
-39.258
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
45.682
25.307
104.365
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.600
9.600
-3.212
25.980
-14.763
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-118.304
-118.304
-29.005
-6.630
53.749
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.038
-12.038
-91.255
26.478
16.744
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.795
74.795
179.451
152.663
135.919
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
57.635
57.635
74.795
179.451
152.663
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-72.267
-72.267
-111.034
147.053
37.627
-
Investitionsaufwand
-137.143
-137.143
-68.815
-9.430
-194
-
Freier Cashflow
-209.410
-209.410
-179.849
137.623
37.433
-
