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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.076
2.736
-888
-1.227
Abschreibung und Amortisierung
-
14
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-
-297
330
-2.087
Inventar
-
1
1
24
Sonstiges Betriebskapital
-7.228
-2.694
-802
-887
Sonstige Posten (unbar)
-
18
45
140
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.970
-2.540
-793
-404
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.258
-154
-9
-483
Erwerbungen, netto
-
0
-120
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-898
-1.181
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.117
-1.013
-1.027
-1.664
Netto-Änderung bei Cash
9.209
236
687
312
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
937
727
40
-272
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.146
963
727
40
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.970
-2.540
-793
-404
Investitionsaufwand
-4.258
-154
-9
-483
Freier Cashflow
-7.228
-2.694
-802
-887
