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Börsenschluss: 05:38PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
460.000
460.000
185.000
1.198.000
-424.000
-
Abschreibung und Amortisierung
401.000
401.000
299.000
270.000
233.000
-
Änderung des Betriebskapitals
118.000
118.000
-83.000
-249.000
308.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-
Sonstige Posten (unbar)
168.000
168.000
411.000
306.000
505.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Erwerbungen, netto
-257.000
-257.000
-347.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-42.000
-42.000
43.000
119.000
253.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-425.000
-425.000
-732.000
457.000
383.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-341.000
-341.000
-406.000
-990.000
1.791.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.130.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
4.735.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.789.000
4.789.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Investitionsaufwand
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Freier Cashflow
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-
