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Börsenschluss: 05:38PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.815.000
10.075.000
5.260.000
3.717.000
2.712.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.798.000
1.828.000
1.399.000
1.204.000
1.769.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.849.000
16.000
-1.042.000
-482.000
754.000
-
Inventar
-1.565.000
122.000
-694.000
-762.000
467.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
87.000
-140.000
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
-
Erwerbungen, netto
-663.000
-447.000
-11.215.000
-602.000
-
-3.066.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
115.000
30.000
57.000
114.000
150.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.928.000
-1.960.000
-12.339.000
-1.533.000
-933.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-728.000
5.883.000
1.152.000
-2.400.000
3.301.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.577.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
2.694.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.849.000
10.546.000
3.924.000
3.460.000
5.756.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.235.000
5.255.000
3.949.000
3.652.000
5.271.000
-
Investitionsaufwand
-1.529.000
-1.678.000
-1.330.000
-1.045.000
-1.113.000
-
Freier Cashflow
2.706.000
3.577.000
2.619.000
2.607.000
4.158.000
-
