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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-65.744
-67.472
-79.059
-61.379
-31.085
-
Abschreibung und Amortisierung
11.325
10.738
7.819
3.596
3.120
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-131
-154
-653
-179
0
-
Aktienbasierte Vergütung
23.460
22.118
19.172
7.395
1.006
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.685
-13.595
-26.451
-23.648
1.968
-
Forderungen
-17.258
-20.594
-17.012
-11.117
-2.130
-
Inventar
-1.723
-1.550
351
293
-956
-
Verbindlichkeiten
-3.403
6.743
-215
5.215
-2.350
-
Sonstiges Betriebskapital
-43.803
-48.363
-76.225
-74.833
-26.239
-
Sonstige Posten (unbar)
17.084
17.815
13.592
3.393
1.365
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-25.156
-29.877
-62.575
-68.571
-22.049
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.647
-18.486
-13.650
-6.262
-4.190
-
Erwerbungen, netto
0
-3.349
0
-174.646
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.620
-11.582
-284.096
-267.467
-17.711
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
60.000
50.000
58.927
235.000
28.571
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
627
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
29.733
16.806
-238.630
-212.748
6.670
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-2
-16.148
-4.796
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
325.263
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-12.852
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-8.801
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-842
-10.241
-3.678
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.817
1.067
280.972
307.768
35.261
-
Netto-Änderung bei Cash
5.996
-12.238
-20.600
26.388
19.752
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.705
65.662
86.262
59.874
40.122
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.099
53.424
65.662
86.262
59.874
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-25.156
-29.877
-62.575
-68.571
-22.049
-
Investitionsaufwand
-18.647
-18.486
-13.650
-6.262
-4.190
-
Freier Cashflow
-43.803
-48.363
-76.225
-74.833
-26.239
-
