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Thales S.A. (0IW5.IL)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.023.400
1.023.400
1.120.600
1.088.800
483.400
-
Abschreibung und Amortisierung
1.045.100
1.045.100
1.058.800
1.062.600
1.126.200
-
Änderung des Betriebskapitals
172.700
172.700
966.400
776.100
-486.600
-
Inventar
-670.100
-670.100
-346.700
65.800
129.900
-
Sonstiges Betriebskapital
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
-
Sonstige Posten (unbar)
23.400
23.400
46.700
127.400
62.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
-
Erwerbungen, netto
-3.578.700
-3.578.700
-417.800
-54.700
-22.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
271.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.147.200
-4.147.200
-1.131.500
-493.400
-372.400
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.120.100
-1.120.100
244.600
86.000
2.057.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.296.400
5.296.400
5.216.400
5.003.900
2.931.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.207.300
4.207.300
5.296.400
5.216.400
5.003.900
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
-
Investitionsaufwand
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
-
Freier Cashflow
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
-