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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.983.000
2.983.000
3.614.000
3.176.000
2.150.400
-
Abschreibung und Amortisierung
1.823.000
1.823.000
1.666.000
1.453.000
1.439.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-396.000
-396.000
-902.000
-38.000
44.400
-
Inventar
-102.000
-102.000
-1.015.000
-429.000
48.600
-
Sonstiges Betriebskapital
1.848.000
1.848.000
3.207.000
3.942.000
2.101.700
-
Sonstige Posten (unbar)
191.000
191.000
193.000
293.000
119.400
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.459.000
4.459.000
4.278.000
4.876.000
2.888.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.611.000
-2.611.000
-1.071.000
-934.000
-786.900
-
Erwerbungen, netto
-5.093.000
-5.093.000
-1.597.000
-488.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-56.000
-56.000
-235.000
-122.000
-267.900
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
251.000
251.000
115.000
1.049.000
186.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.298.000
-7.298.000
-2.770.000
-452.000
-196.500
-
Netto-Änderung bei Cash
-444.000
-444.000
-422.000
1.516.000
1.162.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.094.000
4.094.000
4.516.000
3.000.000
1.837.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.650.000
3.650.000
4.094.000
4.516.000
3.000.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.459.000
4.459.000
4.278.000
4.876.000
2.888.600
-
Investitionsaufwand
-2.611.000
-2.611.000
-1.071.000
-934.000
-786.900
-
Freier Cashflow
1.848.000
1.848.000
3.207.000
3.942.000
2.101.700
-
