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Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.687.115
83.687.115
78.715.078
37.789.612
49.305.227
Abschreibung und Amortisierung
7.329.000
7.329.000
6.684.000
6.094.000
5.583.000
Änderung des Betriebskapitals
-184.932.816
-184.932.816
268.450.706
-397.756.035
100.243.337
Inventar
75.439.000
75.439.000
-79.027.000
-133.940.000
115.607.000
Sonstiges Betriebskapital
-71.626.035
-71.626.035
378.436.449
-351.147.152
138.532.107
Sonstige Posten (unbar)
11.549.634
11.549.634
14.404.000
10.487.000
13.724.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-69.938.336
-69.938.336
386.453.058
-344.791.605
140.833.968
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.687.699
-1.687.699
-8.016.610
-6.355.547
-2.301.861
Erwerbungen, netto
-4.957.784
-4.957.784
-8.999.277
-12.102.318
-6.081.956
Erwerbungen von Investitionen
-45.577.055
-45.577.055
-8.567.623
-9.071.277
-46.389.499
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.604.779
24.604.779
6.152.895
6.834.000
52.225.460
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.200.263
-5.200.263
264.631
518.311
2.491.950
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-48.416.689
-48.416.689
-4.925.246
-20.028.921
-2.715.322
Netto-Änderung bei Cash
-59.008.341
-59.008.341
161.858.481
-52.955.110
85.114.379
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
356.938.418
356.938.418
195.079.938
248.035.048
162.920.669
Barbestand zum Ende des Zeitraums
297.930.078
297.930.078
356.938.418
195.079.938
248.035.048
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-69.938.336
-69.938.336
386.453.058
-344.791.605
140.833.968
Investitionsaufwand
-1.687.699
-1.687.699
-8.016.610
-6.355.547
-2.301.861
Freier Cashflow
-71.626.035
-71.626.035
378.436.449
-351.147.152
138.532.107
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